iNAV

iNAV bedeutet indikativer Nettoinventarwert

Für alle Fonds, die an der Börse gehandelt werden, berechnet entweder die Deutsche Börse oder ein vom Emittenten beauftragter Dienstleister während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute den „indikativen Nettoinventarwert“, kurz iNAV® (Indicative Net Asset Value).

Das aktuelle Fondsvermögen wird dabei durch die Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt.

Die täglich aktualisierte Zusammensetzung fließt in die Berechnung ein. Zu den Einzelpositionen des Fonds werden dann die Barmittel des Fonds hinzugerechnet.

Dieses so ermittelte Fondsvermögen wird durch die Zahl der sich im Umlauf befindlichen Fondsanteile geteilt und ergibt den iNAV-Wert.

Die Deutsche Börse veröffentlicht diesen Wert im Minutentakt wie einen Aktienkurs, bei besonders umsatzstarken Indexfonds sogar alle 15 Sekunden.
 

zurück zur Lexikon Übersicht

Was gibt es Hilfreiches im FinanzplanShop?
Newsletter des FinanzplanTeams bestellen

Uns einen neuen Fachbegriff vorschlagen
 

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei der Vielzahl an Informationen trotz größter Sorgfalt nicht garantiert werden kann, dass alle richtig oder aktuell sind.

Sollten Informationen fehlerhaft sein, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen. Wenn Sie der Meinung sind, dass gegen Ihr Copyright verstoßen wurde, geben Sie uns bitte kurz Bescheid. Da wir viele Beiträge von unseren Anwendern erhalten, können wir die Herkunft nicht in jedem Fall überprüfen.